| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 538.00 | 93 057.00 | 66 481.00 | 159 538.00 |
AH Fonds commercial | 6 470 986.00 | | 6 470 986.00 | 6 470 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 641.00 | 355 370.00 | 322 272.00 | 677 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 713.00 | 869 815.00 | 409 899.00 | 1 279 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 590 861.00 | 1 318 241.00 | 7 272 620.00 | 8 590 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 994.00 | | 120 994.00 | 120 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 160.00 | | 181 160.00 | 181 160.00 |
BZ Autres créances | 208 241.00 | | 208 241.00 | 208 241.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 501.00 | | 1 000 501.00 | 1 000 501.00 |
CF Disponibilités | 661 658.00 | | 661 658.00 | 661 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 720.00 | | 2 211 720.00 | 2 211 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 802 581.00 | 1 318 241.00 | 9 484 339.00 | 10 802 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 540.00 | 124 760.00 | | 108 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 831 333.00 | 3 811 218.00 | | 2 831 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
DG Autres réserves | 2 074 491.00 | 1 770 447.00 | | 2 074 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 261.00 | 874 044.00 | | 1 147 261.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 735.00 | 6 595 580.00 | | 6 176 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 732.00 | 2 018 996.00 | | 2 217 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 638.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 535.00 | 356 511.00 | | 455 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 922.00 | 445 735.00 | | 632 922.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 604.00 | 2 821 881.00 | | 3 307 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 484 339.00 | 9 417 461.00 | | 9 484 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 947.00 | 1 442 266.00 | | 1 840 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 353 914.00 | | 8 353 914.00 | 8 353 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 353 914.00 | | 8 353 914.00 | 8 353 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 381 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 657.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 162.00 | 70 540.00 | | 27 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 876.00 | 122 100.00 | | 24 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 876.00 | 122 100.00 | | 24 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726.00 | 78 778.00 | | 6 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | 78 778.00 | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 150.00 | 43 322.00 | | 18 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 094.00 | 86 340.00 | | 138 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 650.00 | 387 616.00 | | 542 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 209.00 | 8 291 084.00 | | 8 432 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 948.00 | 7 417 041.00 | | 7 284 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 261.00 | 874 044.00 | | 1 147 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723 871.00 | | 132 987.00 | 8 723 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 997.00 | 8 590 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 532.00 | 6 630 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 466.00 | 1 957 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561 471.00 | | 72 584.00 | 6 561 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 417.00 | | 60 403.00 | 2 159 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 582.00 | 235 657.00 | 265 997.00 | 1 348 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 064.00 | 8 525.00 | 3 532.00 | 88 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 518.00 | 227 132.00 | 262 466.00 | 1 260 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 535.00 | 455 535.00 | | 455 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 307.00 | 264 307.00 | | 264 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 554.00 | 147 554.00 | | 147 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 842.00 | 174 842.00 | | 174 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 157 839.00 | 157 839.00 | | 157 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VC Groupe et associés | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 533.00 | 749 876.00 | 1 270 713.00 | 2 216 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 083.00 | | | 701 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 251.00 | 134 251.00 | | 134 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 512.00 | 430 512.00 | | 430 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 604.00 | 1 840 947.00 | 1 270 713.00 | 3 307 604.00 |