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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
AP Constructions | 596 592.00 | 19 831.00 | 576 761.00 | 596 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 600.00 | 4 351.00 | 25 249.00 | 29 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
BF Prêts | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 500.00 | 24 182.00 | 850 318.00 | 874 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BZ Autres créances | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
CF Disponibilités | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 694.00 | | 245 694.00 | 245 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 194.00 | 24 182.00 | 1 096 012.00 | 1 120 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 944 157.00 | 794 032.00 | | 944 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 265.00 | 150 125.00 | | 109 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 673.00 | 952 407.00 | | 1 061 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 166.00 | 74 584.00 | | 16 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 71 155.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615.00 | 65 461.00 | | 2 615.00 |
EA Autres dettes | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 340.00 | 230 614.00 | | 34 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 012.00 | 1 183 022.00 | | 1 096 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 808.00 | 220 342.00 | | 43 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 529.00 | 529.00 | |
FG Production vendue services | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 811.00 | 529.00 | 20 340.00 | 19 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 272.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 286.00 | 365.00 | | 99 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 286.00 | 1 829.00 | | 99 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 714.00 | -1 829.00 | | 200 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 363.00 | 1 971 644.00 | | 328 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 098.00 | 1 821 519.00 | | 219 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 265.00 | 150 125.00 | | 109 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 889.00 | 17 857.00 | | 14 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 530.00 | | 853 006.00 | 243 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 725.00 | 872 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 914.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 811.00 | 688 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 815.00 | | 669 488.00 | 149 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | 183 518.00 | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 349.00 | 23 272.00 | 124 439.00 | 125 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 152.00 | 8 387.00 | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 114.00 | 23 120.00 | 116 052.00 | 117 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UP Prêts | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
UX Autres créances clients | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VC Groupe et associés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 272.00 | 9 468.00 | 804.00 | 10 272.00 |
VI Groupe et associés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 612.00 | 43 808.00 | 804.00 | 44 612.00 |