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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 207.00 | 13 095.00 | 9 112.00 | 22 207.00 |
AP Constructions | 125 094.00 | 107 095.00 | 17 999.00 | 125 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 372.00 | 39 835.00 | 6 536.00 | 46 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 141.00 | 220 450.00 | 263 691.00 | 484 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 896.00 | 380 476.00 | 317 419.00 | 697 896.00 |
BT Marchandises | 2 282 653.00 | 158 916.00 | 2 123 737.00 | 2 282 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 779.00 | 7 202.00 | 688 577.00 | 695 779.00 |
BZ Autres créances | 147 428.00 | | 147 428.00 | 147 428.00 |
CF Disponibilités | 1 199 707.00 | | 1 199 707.00 | 1 199 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 984.00 | 166 118.00 | 4 178 865.00 | 4 344 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 881.00 | 546 595.00 | 4 496 285.00 | 5 042 881.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 330.00 | | | 786 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 240.00 | | | 1 092 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 035.00 | | | 268 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 796.00 | | | 2 623 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 738.00 | | | 494 738.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 045.00 | | | 3 404 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 285.00 | | | 4 496 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 428.00 | | | 3 192 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 017 907.00 | 93 911.00 | 15 111 819.00 | 15 017 907.00 |
FG Production vendue services | 534 883.00 | 16 337.00 | 551 221.00 | 534 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 552 791.00 | 110 249.00 | 15 663 040.00 | 15 552 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 922 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 660 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 380.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 786 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 923 094.00 | | | 15 923 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837 184.00 | | | 15 837 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 728.00 | | 9 480.00 | 12 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 271.00 | | 243 338.00 | 412 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 276.00 | 67 201.00 | | 313 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 3 697.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 878.00 | 63 504.00 | | 303 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 796.00 | 2 623 796.00 | | 2 623 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 739.00 | 494 739.00 | | 494 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 695 780.00 | 695 780.00 | | 695 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 036.00 | 56 419.00 | 162 708.00 | 268 036.00 |
VI Groupe et associés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 429.00 | 147 429.00 | | 147 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 705.00 | 862 624.00 | 80.00 | 862 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 045.00 | 3 192 429.00 | 162 708.00 | 3 404 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |