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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 369.00 | |
AN Terrains | | | 7 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 170 484.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 272 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 472 412.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 93 303.00 | |
BT Marchandises | | | 25 682.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 523.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 836 159.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
DG Autres réserves | 224 532.00 | 223 228.00 | | 224 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 507.00 | 1 303.00 | | 53 507.00 |
DL TOTAL (I) | 286 137.00 | 232 629.00 | | 286 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 732.00 | 79 931.00 | | 360 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 374.00 | 28 764.00 | | 67 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 432.00 | 84 553.00 | | 107 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 554.00 | 29 346.00 | | 13 554.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 9.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 022.00 | 222 605.00 | | 550 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 159.00 | 455 235.00 | | 836 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 975.00 | 191 110.00 | | 207 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 845.00 | 36 047.00 | | 22 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 893.00 | | 325 406.00 | 615 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 839.00 | | 325 406.00 | 559 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 042.00 | 70 397.00 | | 402 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | 3 646.00 | | 30 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 058.00 | 66 751.00 | | 371 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 732.00 | 86 060.00 | 216 297.00 | 360 732.00 |
VI Groupe et associés | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 005.00 | | | 336 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 019.00 | 14 292.00 | 96 726.00 | 111 019.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 022.00 | 207 975.00 | 283 672.00 | 550 022.00 |