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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 739.00 | 2 510.00 | 4 229.00 | 6 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 911.00 | 189 973.00 | 2 938.00 | 192 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 372.00 | 24 201.00 | 5 170.00 | 29 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 921.00 | 217 583.00 | 22 337.00 | 239 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 556.00 | | 120 556.00 | 120 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
BZ Autres créances | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CF Disponibilités | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 168.00 | | 370 168.00 | 370 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 314.00 | 217 583.00 | 392 731.00 | 610 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 130 434.00 | | | 130 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 230 726.00 | | | 230 726.00 |
DP Provisions pour risques | 226.00 | | | 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 226.00 | | | 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
ED (V) | 594.00 | | | 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 731.00 | | | 392 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
FD Production vendue biens | 159 940.00 | 744 165.00 | 904 105.00 | 159 940.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | 445.00 | 1 705.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 335.00 | 744 610.00 | 918 945.00 | 174 335.00 |
FM Production stockée | | | 4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 177.00 | | | 938 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 385.00 | | | 920 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 738.00 | | | 242 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 239 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 229 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 839.00 | | | 231 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 939.00 | 6 387.00 | 1 744.00 | 212 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 040.00 | 6 387.00 | 1 744.00 | 212 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332.00 | 226.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | 226.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
UG ‐ Financières | | 226.00 | 1 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 358.00 | 17 121.00 | 41 237.00 | 58 358.00 |
VI Groupe et associés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 560.00 | 115 324.00 | 41 237.00 | 156 560.00 |