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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 104.00 | 33 197.00 | 2 907.00 | 36 104.00 |
AH Fonds commercial | 261 396.00 | | 261 396.00 | 261 396.00 |
AP Constructions | 68 902.00 | 6 802.00 | 62 100.00 | 68 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 460.00 | 1 998.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 630.00 | 48 235.00 | 75 395.00 | 123 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 820.00 | 88 695.00 | 409 125.00 | 497 820.00 |
BT Marchandises | 248 156.00 | 1 386.00 | 246 770.00 | 248 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
BZ Autres créances | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
CF Disponibilités | 79 419.00 | | 79 419.00 | 79 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 981.00 | 1 386.00 | 441 595.00 | 442 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 801.00 | 90 081.00 | 850 720.00 | 940 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 776.00 | 305 190.00 | | 292 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 929.00 | 17 586.00 | | 40 929.00 |
DL TOTAL (I) | 344 705.00 | 333 776.00 | | 344 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 005.00 | 212 182.00 | | 149 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 674.00 | 8 582.00 | | 26 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 335.00 | 259 372.00 | | 265 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 513.00 | 50 183.00 | | 60 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 224.00 | | |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 7 363.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 015.00 | 539 906.00 | | 506 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 720.00 | 873 682.00 | | 850 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 411.00 | 391 949.00 | | 402 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 694.00 | | 3 301.00 | 499 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 497 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 194 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 564.00 | | 1.00 | 197 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 3 300.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 766.00 | 21 503.00 | 2 575.00 | 69 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 513.00 | 3 684.00 | | 29 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 253.00 | 17 819.00 | 2 575.00 | 40 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 335.00 | 265 335.00 | | 265 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 956.00 | 44 352.00 | 86 718.00 | 147 956.00 |
VI Groupe et associés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 876.00 | 103 546.00 | 5 330.00 | 108 876.00 |
VW T.V.A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 015.00 | 402 411.00 | 86 718.00 | 506 015.00 |