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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 093.00 | 9 709.00 | 28 384.00 | 38 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 264.00 | 79 709.00 | 139 555.00 | 219 264.00 |
BT Marchandises | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 685.00 | 79 709.00 | 173 976.00 | 253 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 489.00 | -111 132.00 | | -123 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 941.00 | -12 357.00 | | -13 941.00 |
DL TOTAL (I) | -119 430.00 | -105 489.00 | | -119 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 957.00 | 7 602.00 | | 16 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 450.00 | 213 905.00 | | 219 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 41 932.00 | | 42 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 429.00 | 14 080.00 | | 14 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 406.00 | 277 518.00 | | 293 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 976.00 | 172 029.00 | | 173 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 406.00 | 277 518.00 | | 293 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 686.00 | 4 139.00 | | 16 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 241.00 | | | 222 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 977.00 | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 219 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 642.00 | 4 067.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642.00 | 4 067.00 | | 5 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 219 450.00 | 219 450.00 | | 219 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VP Divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 578.00 | 6 607.00 | 971.00 | 7 578.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 406.00 | 293 406.00 | | 293 406.00 |