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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 11 488.00 | 946.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 877.00 | 111 215.00 | 28 662.00 | 139 877.00 |
AX Avances et acomptes | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 711.00 | 124 954.00 | 62 757.00 | 187 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BN En cours de production de biens | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 553.00 | 1 923.00 | 32 630.00 | 34 553.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CF Disponibilités | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 332.00 | 1 923.00 | 118 409.00 | 120 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 043.00 | 126 877.00 | 181 166.00 | 308 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 490.00 | 61 532.00 | | 27 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 974.00 | -34 042.00 | | 7 974.00 |
DL TOTAL (I) | 43 714.00 | 35 740.00 | | 43 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452.00 | 51 901.00 | | 31 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | 15 188.00 | | 5 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 689.00 | 63 967.00 | | 55 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 751.00 | 45 928.00 | | 40 751.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 488.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 453.00 | 178 678.00 | | 137 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 167.00 | 214 418.00 | | 181 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 316.00 | 9 637.00 | | 115 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 066.00 | 9 638.00 | | 113 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 31 505.00 | |