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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 552.00 | 7 633.00 | 1 919.00 | 9 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 209.00 | 22 383.00 | 45 827.00 | 68 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 762.00 | 30 016.00 | 261 746.00 | 291 762.00 |
060 Stock marchandises | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
072 Créances – Autres | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
084 Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
110 Total général Actif | 319 274.00 | 30 016.00 | 289 258.00 | 319 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 828.00 | 200 443.00 | | 212 828.00 |
230 Autres produits | 2 730.00 | 2 689.00 | | 2 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 558.00 | 203 132.00 | | 215 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 736.00 | 71 967.00 | | 81 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | 810.00 | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | 52.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 51 160.00 | 53 856.00 | | 51 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | 4 443.00 | | 3 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 932.00 | 42 262.00 | | 37 932.00 |
252 Charges sociales | 6 826.00 | 8 371.00 | | 6 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 585.00 | 10 209.00 | | 10 585.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 458.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 872.00 | 192 428.00 | | 192 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 686.00 | 10 703.00 | | 22 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 998.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 1 109.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 957.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 1 258.00 | | 3 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 344.00 | 8 377.00 | | 18 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 762.00 | | | 291 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |