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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 237.00 | 41 473.00 | 21 764.00 | 63 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 520.00 | 43 673.00 | 3 142 847.00 | 3 186 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 2 113 734.00 | | 2 113 734.00 | 2 113 734.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 694.00 | | 2 282 694.00 | 2 282 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 215.00 | 43 673.00 | 5 425 541.00 | 5 469 215.00 |
CU Autres participations | 3 095 705.00 | | 3 095 705.00 | 3 095 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
DH Report à nouveau | -190 877.00 | -101 133.00 | | -190 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 063.00 | -89 744.00 | | 512 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 952.00 | 1 500 888.00 | | 2 012 952.00 |
DP Provisions pour risques | 560 604.00 | 939 860.00 | | 560 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 604.00 | 939 860.00 | | 560 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 066.00 | 402 878.00 | | 237 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 579.00 | 2 649 585.00 | | 2 473 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | 14 637.00 | | 17 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 117.00 | 82 373.00 | | 124 117.00 |
EA Autres dettes | | 50 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 851 986.00 | 3 199 680.00 | | 2 851 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 541.00 | 5 640 428.00 | | 5 425 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 986.00 | 2 981 745.00 | | 2 751 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 533.00 | 33 804.00 | | 19 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | 1 955.00 | | 3 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 420.00 | 4 266.00 | | 127 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 860.00 | 923 737.00 | | 939 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 280.00 | 928 003.00 | | 1 067 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 11 793.00 | | 2 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 604.00 | 939 860.00 | | 560 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 139.00 | 951 653.00 | | 563 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 141.00 | -23 650.00 | | 504 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | -27 115.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 357.00 | 1 515 560.00 | | 1 815 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 294.00 | 1 605 303.00 | | 1 303 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 063.00 | -89 744.00 | | 512 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 257.00 | | 24 681.00 | 3 177 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 418.00 | 3 186 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 418.00 | 63 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 973.00 | | 24 681.00 | 41 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 083.00 | | | 3 121 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 676.00 | 4 415.00 | 15 418.00 | 54 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 12 000.00 | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 476.00 | 4 415.00 | 3 418.00 | 40 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 860.00 | 560 604.00 | 939 860.00 | 939 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 860.00 | 560 604.00 | 939 860.00 | 939 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560 604.00 | 939 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 395.00 | 117 395.00 | 100 000.00 | 217 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 473 579.00 | 2 473 579.00 | | 2 473 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111 070.00 | 2 111 070.00 | | 2 111 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 064.00 | 2 282 686.00 | 25 378.00 | 2 308 064.00 |
VW T.V.A. | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 986.00 | 2 751 986.00 | 100 000.00 | 2 851 986.00 |