| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 687.00 | 87 547.00 | 5 139.00 | 92 687.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 857.00 | 90 672.00 | 12 184.00 | 102 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
084 Disponibilités | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
110 Total général Actif | 171 720.00 | 90 672.00 | 81 048.00 | 171 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 958.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 402.00 | 104 753.00 | | 113 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 140.00 | 21 727.00 | | 15 140.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 556.00 | 131 441.00 | | 128 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 617.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 427.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 369.00 | 13 977.00 | | 9 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 035.00 | -1 761.00 | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 27 015.00 | 28 413.00 | | 27 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 1 149.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 082.00 | 51 229.00 | | 56 082.00 |
252 Charges sociales | 28 704.00 | 28 011.00 | | 28 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | 1 986.00 | | 1 016.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 195.00 | 127 059.00 | | 124 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 361.00 | 4 383.00 | | 4 361.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 103.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 416.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 823.00 | 4 070.00 | | 3 823.00 |