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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 644.00 | 71 662.00 | 4 982.00 | 76 644.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
AP Constructions | 867 953.00 | 414 151.00 | 453 802.00 | 867 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 137.00 | 241 606.00 | 66 531.00 | 308 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 535.00 | 11 461.00 | 6 074.00 | 17 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 156.00 | 738 880.00 | 696 276.00 | 1 435 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 173.00 | | 140 173.00 | 140 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 156 093.00 | | 156 093.00 | 156 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 163.00 | | 323 163.00 | 323 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 319.00 | 738 880.00 | 1 019 439.00 | 1 758 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 107 457.00 | | | 107 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
DL TOTAL (I) | 532 571.00 | | | 532 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 437.00 | | | 455 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 868.00 | | | 486 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 439.00 | | | 1 019 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 384.00 | 16 728.00 | 546 112.00 | 529 384.00 |
FG Production vendue services | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 239.00 | 16 728.00 | 548 967.00 | 532 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 226.00 | | | 575 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 389.00 | | | 538 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 028.00 | | 21 128.00 | 1 414 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 644.00 | | | 184 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 308.00 | | 21 128.00 | 1 229 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 365.00 | 99 515.00 | | 639 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 129.00 | 9 533.00 | | 62 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 236.00 | 89 982.00 | | 577 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 437.00 | 51 793.00 | 214 845.00 | 455 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VP Divers | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 974.00 | 26 898.00 | 77.00 | 26 974.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 868.00 | 83 224.00 | 214 845.00 | 486 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
ST Autres comptes | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 537.00 | | | 62 537.00 |