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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 268.00 | 17 844.00 | 43 424.00 | 61 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 163.00 | 59 599.00 | 13 564.00 | 73 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 538.00 | 41 797.00 | 20 740.00 | 62 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 860.00 | 119 240.00 | 83 620.00 | 202 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 080.00 | 10 708.00 | 398 373.00 | 409 080.00 |
BZ Autres créances | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 931.00 | 10 708.00 | 602 223.00 | 612 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 791.00 | 129 948.00 | 685 843.00 | 815 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 784.00 | | | 238 784.00 |
DH Report à nouveau | -12 623.00 | | | -12 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
DL TOTAL (I) | 349 955.00 | | | 349 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 584.00 | | | 198 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 888.00 | | | 335 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 843.00 | | | 685 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 888.00 | | | 335 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 060.00 | | 1 493 060.00 | 1 493 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 060.00 | | 1 493 060.00 | 1 493 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 679.00 | | | 1 559 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 385.00 | | | 1 485 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 982.00 | | 11 888.00 | 231 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 009.00 | 202 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 200.00 | 61 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 809.00 | 135 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 538.00 | | 2 930.00 | 71 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 552.00 | | 8 958.00 | 154 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 961.00 | 28 289.00 | 41 009.00 | 131 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 863.00 | 11 180.00 | 13 200.00 | 19 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 097.00 | 17 108.00 | 27 809.00 | 112 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 584.00 | 198 584.00 | | 198 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 409 080.00 | 409 080.00 | | 409 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 256.00 | 470 438.00 | 5 818.00 | 476 256.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 888.00 | 335 888.00 | | 335 888.00 |