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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 516.00 | 1 484.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 917.00 | 15 495.00 | 15 422.00 | 30 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 967.00 | 19 011.00 | 21 956.00 | 40 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 264.00 | | 218 264.00 | 218 264.00 |
BZ Autres créances | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CF Disponibilités | 221 334.00 | | 221 334.00 | 221 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 461.00 | | 487 461.00 | 487 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 427.00 | 19 011.00 | 509 416.00 | 528 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 086.00 | | | 201 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
DL TOTAL (I) | 286 746.00 | | | 286 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 670.00 | | | 222 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 416.00 | | | 509 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 846.00 | | | 213 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 197.00 | | 17 373.00 | 27 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 40 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 603.00 | 35 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 147.00 | | 17 373.00 | 22 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 954.00 | 5 660.00 | 3 603.00 | 16 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 954.00 | 5 660.00 | 3 603.00 | 16 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 218 264.00 | 218 264.00 | | 218 264.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 423.00 | 5 599.00 | 8 824.00 | 14 423.00 |
VI Groupe et associés | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 481.00 | 251 731.00 | 750.00 | 252 481.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 670.00 | 213 846.00 | 8 824.00 | 222 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
ST Autres comptes | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
YT Sous‐traitance | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 563.00 | | | 174 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |