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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 3 639.00 | 1 485.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 914.00 | 3 639.00 | 1 708 274.00 | 1 711 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 050.00 | | 617 050.00 | 617 050.00 |
CF Disponibilités | 491 149.00 | | 491 149.00 | 491 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 099.00 | | 1 283 099.00 | 1 283 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 012.00 | 3 639.00 | 2 991 373.00 | 2 995 012.00 |
CU Autres participations | 1 706 789.00 | | 1 706 789.00 | 1 706 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 940.00 | 699 940.00 | | 699 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
DG Autres réserves | 1 013 510.00 | 907 791.00 | | 1 013 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 075.00 | 175 719.00 | | 462 075.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 244.00 | 1 855 169.00 | | 2 247 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 767.00 | 837 672.00 | | 673 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 386.00 | 52 209.00 | | 54 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 433.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 272.00 | 12 653.00 | | 12 272.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 66.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 129.00 | 906 032.00 | | 744 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 373.00 | 2 761 201.00 | | 2 991 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 1 190.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 17 612.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 4 851.00 | | 7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 583.00 | 382 665.00 | | 671 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 508.00 | 206 946.00 | | 209 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 075.00 | 175 719.00 | | 462 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 402.00 | | 1 512.00 | 1 710 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | | 1 512.00 | 3 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 789.00 | | | 1 706 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 27.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 27.00 | | 3 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VC Groupe et associés | 158 646.00 | 158 646.00 | | 158 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 767.00 | 169 499.00 | 504 268.00 | 673 767.00 |
VI Groupe et associés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 900.00 | 174 900.00 | | 174 900.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 129.00 | 239 861.00 | 504 268.00 | 744 129.00 |