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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 1 896.00 | 2 974.00 | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 889.00 | 93 875.00 | 8 014.00 | 101 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 132.00 | 17 813.00 | 20 319.00 | 38 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 263.00 | 119 604.00 | 83 659.00 | 203 263.00 |
BN En cours de production de biens | 125 793.00 | | 125 793.00 | 125 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 757.00 | | 239 757.00 | 239 757.00 |
BZ Autres créances | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CF Disponibilités | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 505.00 | | 494 505.00 | 494 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 769.00 | 119 604.00 | 578 165.00 | 697 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 104 434.00 | 103 222.00 | | 104 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685.00 | 1 211.00 | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 274 119.00 | 269 434.00 | | 274 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 949.00 | 178 453.00 | | 122 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 551.00 | 153 616.00 | | 158 551.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 164.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 046.00 | 332 352.00 | | 304 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 165.00 | 601 785.00 | | 578 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 378.00 | 25 035.00 | 1 212 413.00 | 1 187 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 378.00 | 25 035.00 | 1 212 413.00 | 1 187 378.00 |
FM Production stockée | | | 10 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -8.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 967.00 | 1 578 233.00 | | 1 224 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 282.00 | 1 577 022.00 | | 1 220 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 685.00 | 1 211.00 | | 4 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 349.00 | | 29 513.00 | 177 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 203 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 140 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 468.00 | | 4 400.00 | 49 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 006.00 | | 24 113.00 | 118 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | | 1 000.00 | 9 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 915.00 | 6 787.00 | 2 098.00 | 114 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 1 426.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 425.00 | 5 362.00 | 2 098.00 | 108 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 949.00 | 122 949.00 | | 122 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UX Autres créances clients | 239 757.00 | 239 757.00 | | 239 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 167.00 | 333 167.00 | | 333 167.00 |
VW T.V.A. | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 861.00 | 281 861.00 | | 281 861.00 |