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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 610.00 | 214 575.00 | 45 034.00 | 259 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 751.00 | 333 693.00 | 97 058.00 | 430 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 285.00 | 548 269.00 | 148 016.00 | 696 285.00 |
BT Marchandises | 304 083.00 | | 304 083.00 | 304 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
BZ Autres créances | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CF Disponibilités | 625 179.00 | | 625 179.00 | 625 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 910.00 | | 1 052 910.00 | 1 052 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 195.00 | 548 269.00 | 1 200 926.00 | 1 749 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 244.00 | | | 215 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 593.00 | | | 385 593.00 |
DL TOTAL (I) | 641 546.00 | | | 641 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 157.00 | | | 130 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 216.00 | | | 292 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 379.00 | | | 559 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 926.00 | | | 1 200 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 379.00 | | | 559 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 348.00 | 70 921.00 | 548 269.00 | 477 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 348.00 | 70 921.00 | 548 269.00 | 477 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 217.00 | 292 217.00 | | 292 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 208.00 | 128 208.00 | | 128 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 123.00 | 138 123.00 | | 138 123.00 |
UX Autres créances clients | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 647.00 | 123 647.00 | | 123 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 380.00 | 559 380.00 | | 559 380.00 |