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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 094.00 | 1 686.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 272 616.00 | | 272 616.00 | 272 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 449.00 | 42 315.00 | 17 134.00 | 59 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 605.00 | 63 280.00 | 57 325.00 | 120 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 917.00 | 106 690.00 | 400 227.00 | 506 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 457.00 | 32 577.00 | 42 879.00 | 75 457.00 |
BZ Autres créances | 943 856.00 | | 943 856.00 | 943 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 095.00 | 32 577.00 | 1 057 518.00 | 1 090 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 011.00 | 139 267.00 | 1 457 744.00 | 1 597 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 247 231.00 | | |
DG Autres réserves | 576 377.00 | 99 623.00 | | 576 377.00 |
DH Report à nouveau | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 329.00 | 133 066.00 | | 145 329.00 |
DL TOTAL (I) | 906 293.00 | 664 508.00 | | 906 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 36 709.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 136.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 241.00 | 500.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 803.00 | 81 578.00 | | 211 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 273.00 | 157 335.00 | | 156 273.00 |
EA Autres dettes | 180 119.00 | 96 581.00 | | 180 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932.00 | 164 470.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 451.00 | 641 309.00 | | 551 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 744.00 | 1 305 817.00 | | 1 457 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 582.00 | 640 809.00 | | 466 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 36 709.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 368.00 | | 1 746 368.00 | 1 746 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 368.00 | | 1 746 368.00 | 1 746 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 577.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 106.00 | 3 006.00 | | 11 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 960.00 | 18.00 | | 19 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 597.00 | 18.00 | | 36 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 225.00 | -18.00 | | -19 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 517.00 | 25 995.00 | | 56 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 229.00 | 1 656 815.00 | | 1 783 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 901.00 | 1 523 750.00 | | 1 637 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 329.00 | 133 066.00 | | 145 329.00 |