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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 711.00 | 50 679.00 | 44 032.00 | 94 711.00 |
AH Fonds commercial | 178 417.00 | | 178 417.00 | 178 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 173.00 | 197 770.00 | 92 403.00 | 290 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 587.00 | 160 781.00 | 64 806.00 | 225 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 221.00 | 442 983.00 | 443 238.00 | 886 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 120.00 | | 305 120.00 | 305 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 443.00 | 2 794.00 | 160 649.00 | 163 443.00 |
BZ Autres créances | 431 060.00 | | 431 060.00 | 431 060.00 |
CF Disponibilités | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 733.00 | 2 794.00 | 1 047 939.00 | 1 050 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 955.00 | 445 777.00 | 1 491 177.00 | 1 936 955.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 276.00 | 33 752.00 | 6 523.00 | 40 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 928.00 | | | 259 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DG Autres réserves | 100 687.00 | | | 100 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 312.00 | | | -47 312.00 |
DL TOTAL (I) | 330 375.00 | | | 330 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 651.00 | | | 335 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 995.00 | | | 299 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 131.00 | | | 301 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 384.00 | | | 220 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 801.00 | | | 1 160 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 177.00 | | | 1 491 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 839.00 | | | 1 109 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 329.00 | | | 275 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
FG Production vendue services | 2 280 607.00 | | 2 280 607.00 | 2 280 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 420.00 | | 2 288 420.00 | 2 288 420.00 |
FM Production stockée | | | -695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 078.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 334.00 | | | 189 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 367.00 | | | 242 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 545.00 | | | 164 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 457.00 | | | -85 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 795.00 | | | 2 554 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 108.00 | | | 2 602 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 312.00 | | | -47 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 262.00 | | 118 004.00 | 832 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 674.00 | | 57 054.00 | 14 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 674.00 | 49 370.00 | 886 221.00 | 14 674.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 370.00 | 515 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 186.00 | | 26 942.00 | 246 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 509.00 | | 89 622.00 | 475 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 289.00 | | 1 440.00 | 70 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 388.00 | 76 078.00 | 483.00 | 367 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 378.00 | 2 374.00 | | 31 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 069.00 | 16 610.00 | | 34 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 940.00 | 57 094.00 | 483.00 | 301 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 131.00 | 301 131.00 | | 301 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
UX Autres créances clients | 158 883.00 | 158 883.00 | | 158 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 329.00 | 275 329.00 | | 275 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 321.00 | 12 997.00 | 47 324.00 | 60 321.00 |
VI Groupe et associés | 299 995.00 | 299 995.00 | | 299 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 923.00 | | | -37 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VP Divers | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 709.00 | 306 709.00 | | 306 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 130.00 | 630 195.00 | 56 934.00 | 687 130.00 |
VW T.V.A. | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 163.00 | 1 109 839.00 | 47 324.00 | 1 157 163.00 |