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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 404.00 | 157 246.00 | 92 158.00 | 249 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 509.00 | 157 246.00 | 387 263.00 | 544 509.00 |
BT Marchandises | 158 929.00 | 7 220.00 | 151 709.00 | 158 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BZ Autres créances | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CF Disponibilités | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 635.00 | 7 220.00 | 238 416.00 | 245 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 144.00 | 164 466.00 | 625 678.00 | 790 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 263 580.00 | 222 944.00 | | 263 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 769.00 | 40 636.00 | | 31 769.00 |
DL TOTAL (I) | 296 449.00 | 264 680.00 | | 296 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 414.00 | 56 326.00 | | 41 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 255.00 | 167 736.00 | | 168 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | 73 138.00 | | 95 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 732.00 | 25 312.00 | | 23 732.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 229.00 | 322 518.00 | | 329 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 678.00 | 587 198.00 | | 625 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 076.00 | 281 116.00 | | 301 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 373.00 | | 1 136.00 | 543 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 268.00 | | 1 136.00 | 248 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 542.00 | 22 705.00 | | 134 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 542.00 | 22 705.00 | | 134 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 420.00 | 7 220.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 7 220.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 7 220.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 220.00 | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 402.00 | 13 248.00 | 28 154.00 | 41 402.00 |
VI Groupe et associés | 168 255.00 | 168 255.00 | | 168 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 003.00 | 44 998.00 | 4 005.00 | 49 003.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 229.00 | 301 076.00 | 28 154.00 | 329 229.00 |