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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 95 439.00 | 20 838.00 | 74 602.00 | 95 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 328.00 | 373 589.00 | 170 739.00 | 544 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 835.00 | 105 131.00 | 81 704.00 | 186 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 041.00 | 513 248.00 | 407 792.00 | 921 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 280.00 | | 82 280.00 | 82 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 195.00 | 6 809.00 | 316 386.00 | 323 195.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CF Disponibilités | 126 264.00 | | 126 264.00 | 126 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 918.00 | 6 809.00 | 551 109.00 | 557 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 959.00 | 520 057.00 | 958 902.00 | 1 478 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 379 341.00 | 354 116.00 | | 379 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 294.00 | 25 225.00 | | 42 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 227.00 | 61 075.00 | | 52 227.00 |
DL TOTAL (I) | 500 263.00 | 466 817.00 | | 500 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 946.00 | 118 674.00 | | 97 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | 17 630.00 | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 993.00 | 256 145.00 | | 249 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 728.00 | 89 790.00 | | 89 728.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | 311.00 | | 8 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 954.00 | 17 214.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 638.00 | 499 764.00 | | 458 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 902.00 | 966 581.00 | | 958 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 449.00 | 416 459.00 | | 389 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 894 461.00 | | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 |
FG Production vendue services | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 952.00 | | 1 905 952.00 | 1 905 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 868.00 | 29 921.00 | | 12 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 452.00 | 44 791.00 | | 37 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 487.00 | | 2 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 846.00 | 38 255.00 | | 13 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 697.00 | 38 741.00 | | 16 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 3 310.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 22 760.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 599.00 | 15 981.00 | | 16 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 152.00 | | 6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 980.00 | 1 687 696.00 | | 1 935 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 685.00 | 1 662 471.00 | | 1 893 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 294.00 | 25 225.00 | | 42 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 022.00 | 20 902.00 | | 57 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 304.00 | | 75 737.00 | 845 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 868.00 | | 75 735.00 | 750 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | 2.00 | 3 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 598.00 | 84 650.00 | | 428 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 908.00 | 84 650.00 | | 414 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 993.00 | 249 993.00 | | 249 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 315 404.00 | 315 404.00 | | 315 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 927.00 | 28 737.00 | 69 190.00 | 97 927.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 119.00 | 353 119.00 | | 353 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 638.00 | 389 449.00 | 69 190.00 | 458 638.00 |