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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 415.00 | 50 000.00 | 204 415.00 | 254 415.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 797.00 | 105 929.00 | 35 868.00 | 141 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 449.00 | 183 456.00 | 150 992.00 | 334 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 249 421.00 | 1 498 745.00 | 3 750 676.00 | 5 249 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 969.00 | 1 838 131.00 | 5 144 838.00 | 6 982 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 583.00 | | 718 583.00 | 718 583.00 |
BT Marchandises | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 215 826.00 | 337 302.00 | 15 878 524.00 | 16 215 826.00 |
BZ Autres créances | 5 847 420.00 | | 5 847 420.00 | 5 847 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 725.00 | | 190 725.00 | 190 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 062 616.00 | 337 302.00 | 22 725 314.00 | 23 062 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 045 586.00 | 2 175 433.00 | 27 870 152.00 | 30 045 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 536 951.00 | 7 536 951.00 | | 7 536 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374 203.00 | 2 645 808.00 | | 3 374 203.00 |
DL TOTAL (I) | 10 951 855.00 | 10 223 459.00 | | 10 951 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 238 299.00 | 11 108 329.00 | | 12 238 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 037.00 | 847 734.00 | | 923 037.00 |
EA Autres dettes | 3 756 960.00 | 8 663 131.00 | | 3 756 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 918 297.00 | 20 619 195.00 | | 16 918 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 870 152.00 | 30 842 655.00 | | 27 870 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 895 433.00 | 20 619 195.00 | | 16 895 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 781 291.00 | 10 336 842.00 | 38 118 133.00 | 27 781 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 781 291.00 | 10 336 842.00 | 38 118 133.00 | 27 781 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 589 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 424 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 302.00 | |
GE Autres charges | | | 471 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 368 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 220 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 205 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 171.00 | 24 553.00 | | 58 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470 154.00 | 379 257.00 | | 470 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 205.00 | 147 255.00 | | 291 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 205.00 | 147 255.00 | | 291 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 205.00 | -136 496.00 | | -291 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540 178.00 | 1 381 148.00 | | 1 540 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 589 326.00 | 33 535 839.00 | | 38 589 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 215 123.00 | 30 890 031.00 | | 35 215 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374 203.00 | 2 645 808.00 | | 3 374 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 592.00 | | 1 235 377.00 | 5 747 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 982 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 264.00 | | 2 947.00 | 1 358 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351 441.00 | | 1 232 429.00 | 4 351 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 205.00 | 561 926.00 | | 1 276 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 086.00 | 23 843.00 | | 132 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 119.00 | 538 082.00 | | 1 144 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406 272.00 | 337 302.00 | 406 272.00 | 406 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 272.00 | 337 302.00 | 406 272.00 | 406 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 272.00 | 337 302.00 | 406 272.00 | 406 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 302.00 | 406 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 238 299.00 | 12 238 299.00 | | 12 238 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 497.00 | 412 497.00 | | 412 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 082.00 | 406 082.00 | | 406 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509 610.00 | 3 509 610.00 | | 3 509 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
UX Autres créances clients | 15 865 572.00 | 15 865 572.00 | | 15 865 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 254.00 | 350 254.00 | | 350 254.00 |
VB T. V. A. | 734 564.00 | 734 564.00 | | 734 564.00 |
VC Groupe et associés | 4 564 550.00 | 4 564 550.00 | | 4 564 550.00 |
VI Groupe et associés | 224 487.00 | 224 487.00 | | 224 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 306.00 | 548 306.00 | | 548 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 725.00 | 190 725.00 | | 190 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 291 857.00 | 22 291 857.00 | | 22 291 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 895 433.00 | 16 895 433.00 | | 16 895 433.00 |