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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 260.00 | | 465 260.00 | 465 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 520 950.00 | 48 541.00 | 472 409.00 | 520 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 922.00 | 36 425.00 | 48 497.00 | 84 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 111.00 | 272 593.00 | 198 517.00 | 471 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BF Prêts | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 648.00 | 358 322.00 | 1 250 326.00 | 1 608 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
BT Marchandises | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BZ Autres créances | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CF Disponibilités | 129 511.00 | | 129 511.00 | 129 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 980.00 | | 231 980.00 | 231 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 629.00 | 358 322.00 | 1 482 307.00 | 1 840 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 257 991.00 | | | 257 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 345 221.00 | | | 345 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 228.00 | | | 832 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 207.00 | | | 191 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 086.00 | | | 1 137 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 307.00 | | | 1 482 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 465.00 | | | 408 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 807.00 | | 338 845.00 | 1 283 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 004.00 | 1 608 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 004.00 | 1 133 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 402.00 | | 216 620.00 | 249 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 791.00 | | 121 196.00 | 1 026 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | 1 028.00 | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 617.00 | 85 846.00 | 3 142.00 | 275 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 855.00 | 85 846.00 | 3 142.00 | 274 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UP Prêts | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 919.00 | 103 299.00 | 363 174.00 | 831 919.00 |
VI Groupe et associés | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 951.00 | 38 549.00 | 2 401.00 | 40 951.00 |
VW T.V.A. | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 086.00 | 408 465.00 | 363 174.00 | 1 137 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
ST Autres comptes | 128 862.00 | | | 128 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 288.00 | | | 352 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 086.00 | | | 236 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |