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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 1 839.00 | 356.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 907.00 | 14 213.00 | 417 693.00 | 431 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 554.00 | | 1 139 554.00 | 1 139 554.00 |
BZ Autres créances | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CF Disponibilités | 297 872.00 | | 297 872.00 | 297 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 514.00 | | 1 468 514.00 | 1 468 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 421.00 | 14 213.00 | 1 886 208.00 | 1 900 421.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 726.00 | | | 205 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 162 246.00 | | | 162 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 442 917.00 | | | 442 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 066.00 | | | 1 267 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
EA Autres dettes | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 290.00 | | | 1 443 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 208.00 | | | 1 886 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 290.00 | | | 1 443 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 532 680.00 | | 5 532 680.00 | 5 532 680.00 |
FG Production vendue services | 358 819.00 | | 358 819.00 | 358 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 499.00 | | 5 891 499.00 | 5 891 499.00 |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 901 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | | | -3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 404.00 | | | 5 895 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 158.00 | | | 5 894 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 907.00 | | | 431 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 670.00 | | | 387 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | 439.00 | | 13 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104.00 | 439.00 | | 6 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 066.00 | 1 267 066.00 | | 1 267 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 554.00 | 1 139 554.00 | | 1 139 554.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VI Groupe et associés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 879.00 | 1 170 642.00 | 36 237.00 | 1 206 879.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 290.00 | 1 443 290.00 | | 1 443 290.00 |