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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AN Terrains | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AP Constructions | 29 129.00 | 22 464.00 | 6 666.00 | 29 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 043.00 | 89 795.00 | 57 248.00 | 147 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 105.00 | 231 145.00 | 105 960.00 | 337 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 242.00 | 345 633.00 | 369 610.00 | 715 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 946.00 | | 226 946.00 | 226 946.00 |
BZ Autres créances | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 344 193.00 | | 344 193.00 | 344 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 222.00 | | 734 222.00 | 734 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 465.00 | 345 633.00 | 1 103 832.00 | 1 449 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 530 106.00 | 521 840.00 | | 530 106.00 |
DH Report à nouveau | | 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 972.00 | 72 787.00 | | 66 972.00 |
DL TOTAL (I) | 630 078.00 | 628 106.00 | | 630 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 803.00 | 165 532.00 | | 110 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 539.00 | 14 640.00 | | 67 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 618.00 | 71 030.00 | | 166 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 210.00 | 106 368.00 | | 91 210.00 |
EA Autres dettes | 37 583.00 | 18 601.00 | | 37 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 754.00 | 376 171.00 | | 473 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 832.00 | 1 004 276.00 | | 1 103 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 296.00 | 80 088.00 | 46 751.00 | 312 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 158.00 | 80 088.00 | 46 751.00 | 312 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 618.00 | 166 618.00 | | 166 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 803.00 | 51 447.00 | 59 356.00 | 110 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 876.00 | 257 876.00 | | 257 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 876.00 | 257 876.00 | | 257 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 754.00 | 414 398.00 | 59 356.00 | 473 754.00 |