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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 329.00 | | 1 518 329.00 | 1 518 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 646.00 | | 1 598 646.00 | 1 598 646.00 |
CU Autres participations | 1 518 329.00 | | 1 518 329.00 | 1 518 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 908 944.00 | 293 744.00 | | 908 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 460.00 | 615 200.00 | | 21 460.00 |
DK Provisions réglementées | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 961 330.00 | 939 870.00 | | 961 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 502.00 | 481 503.00 | | 388 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 226.00 | 158 823.00 | | 183 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 196.00 | 857.00 | | 10 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 839.00 | 33 880.00 | | 53 839.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 316.00 | 675 063.00 | | 637 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 646.00 | 1 614 933.00 | | 1 598 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 316.00 | 286 919.00 | | 637 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 226.00 | | | 183 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 096.00 | | 323 096.00 | 323 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 096.00 | | 323 096.00 | 323 096.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | 9 762.00 | | 9 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 119.00 | 859 591.00 | | 323 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 660.00 | 244 391.00 | | 301 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 460.00 | 615 200.00 | | 21 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 344.00 | | | 1 518 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 518 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 518 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 344.00 | | | 1 518 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 422.00 | 388 422.00 | | 388 422.00 |
VI Groupe et associés | 183 226.00 | 183 226.00 | | 183 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
VW T.V.A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 316.00 | 637 316.00 | | 637 316.00 |