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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 104.00 | 303 552.00 | 193 553.00 | 497 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 145.00 | 74 072.00 | 159 073.00 | 233 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 925.00 | 377 623.00 | 470 301.00 | 847 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BT Marchandises | 310 773.00 | | 310 773.00 | 310 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
BZ Autres créances | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
CF Disponibilités | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 765.00 | | 706 765.00 | 706 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 689.00 | 377 623.00 | 1 177 066.00 | 1 554 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 120 306.00 | 57 918.00 | | 120 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048.00 | 62 389.00 | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 174 855.00 | 169 806.00 | | 174 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 868.00 | 585 879.00 | | 720 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 1 459.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 934.00 | 165 479.00 | | 190 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 950.00 | 112 049.00 | | 87 950.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 462.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 211.00 | 865 328.00 | | 1 002 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 066.00 | 1 035 134.00 | | 1 177 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 461.00 | 498 129.00 | | 468 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 748.00 | 117 094.00 | | 44 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 596.00 | | 122 705.00 | 738 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 376.00 | 847 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 376.00 | 730 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 921.00 | | 122 705.00 | 620 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 603.00 | 70 021.00 | | 307 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 603.00 | 70 021.00 | | 307 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 934.00 | 190 934.00 | | 190 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 161 656.00 | 161 656.00 | | 161 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 120.00 | 142 370.00 | 490 132.00 | 676 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 409.00 | 274 734.00 | 1 676.00 | 276 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 211.00 | 468 461.00 | 490 132.00 | 1 002 211.00 |