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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
AP Constructions | 10 523.00 | 9 762.00 | 761.00 | 10 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 376.00 | 84 128.00 | 18 249.00 | 102 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 255.00 | 487 751.00 | 59 504.00 | 547 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
BF Prêts | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 963.00 | 584 834.00 | 415 129.00 | 999 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 510.00 | | 504 510.00 | 504 510.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CF Disponibilités | 688 444.00 | | 688 444.00 | 688 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 719.00 | | 1 236 719.00 | 1 236 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 681.00 | 584 834.00 | 1 651 848.00 | 2 236 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
DG Autres réserves | 827 777.00 | 715 336.00 | | 827 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 819.00 | 139 442.00 | | 115 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 804.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 249 672.00 | 1 162 656.00 | | 1 249 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 961.00 | 34 685.00 | | 40 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 295.00 | 29 767.00 | | 30 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 724.00 | 120 082.00 | | 103 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 985.00 | 164 975.00 | | 174 985.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 3 309.00 | | 3 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 248.00 | 10 913.00 | | 48 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 176.00 | 363 731.00 | | 402 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 848.00 | 1 526 387.00 | | 1 651 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 687.00 | 349 049.00 | | 386 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 249.00 | | 39 601.00 | 976 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 67 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 887.00 | 999 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 874.00 | 660 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 554.00 | | | 272 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 230.00 | | 37 798.00 | 638 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 464.00 | | 1 803.00 | 65 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 730.00 | 37 978.00 | 15 874.00 | 562 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 537.00 | 37 978.00 | 15 874.00 | 559 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
UP Prêts | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 504 510.00 | 504 510.00 | | 504 510.00 |
VB T. V. A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 961.00 | 25 472.00 | 15 489.00 | 40 961.00 |
VI Groupe et associés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 260.00 | 533 991.00 | 2 269.00 | 536 260.00 |
VW T.V.A. | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 176.00 | 386 687.00 | 15 489.00 | 402 176.00 |