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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 8 250.00 | 494.00 | 8 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 213.00 | 93 773.00 | 33 440.00 | 127 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 806.00 | 102 023.00 | 393 783.00 | 495 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 698 109.00 | | 3 698 109.00 | 3 698 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 715 113.00 | | 3 715 113.00 | 3 715 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 920.00 | 102 023.00 | 4 108 897.00 | 4 210 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 438 389.00 | 438 389.00 | | 438 389.00 |
DH Report à nouveau | -54 818.00 | | | -54 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 969.00 | -54 818.00 | | -11 969.00 |
DL TOTAL (I) | 459 602.00 | 471 571.00 | | 459 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 463.00 | 156 435.00 | | 127 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 425.00 | 287 665.00 | | 344 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 816.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 558.00 | 98 904.00 | | 113 558.00 |
EA Autres dettes | 3 063 133.00 | 3 069 340.00 | | 3 063 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 294.00 | 3 613 160.00 | | 3 649 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 897.00 | 4 084 731.00 | | 4 108 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 036 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 391.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 97.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 3 653.00 | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | -3 556.00 | | -4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 050.00 | 985 648.00 | | 1 056 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 018.00 | 1 040 467.00 | | 1 068 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 969.00 | -54 818.00 | | -11 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 030.00 | 13 743.00 | | 80 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 030.00 | 13 743.00 | | 80 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 425.00 | | | 344 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 463.00 | 102 932.00 | | 127 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 625.00 | 102 932.00 | | 595 625.00 |