| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 660.00 | 861 034.00 | 305 626.00 | 1 166 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 699 000.00 | | 2 699 000.00 | 2 699 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 132.00 | 51 975.00 | 35 157.00 | 87 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195 242.00 | 913 010.00 | 5 282 232.00 | 6 195 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 502.00 | | 353 502.00 | 353 502.00 |
BZ Autres créances | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
CF Disponibilités | 640 791.00 | | 640 791.00 | 640 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 368.00 | | 1 297 368.00 | 1 297 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 609.00 | 913 010.00 | 6 579 600.00 | 7 492 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
CU Autres participations | 2 180 320.00 | | 2 180 320.00 | 2 180 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 969 501.00 | 502 628.00 | | 969 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 464.00 | 466 873.00 | | 712 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 360.00 | 11 860.00 | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 575.00 | 989 611.00 | | 1 697 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 612 071.00 | 493 432.00 | | 4 612 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 817.00 | 101 461.00 | | 84 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 319.00 | 132 031.00 | | 176 319.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 30.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 024.00 | 726 954.00 | | 4 882 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 579 600.00 | 1 716 566.00 | | 6 579 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 358.00 | 442 421.00 | | 994 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 964.00 | 310.00 | | 2 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 497 578.00 | 139 939.00 | 3 637 517.00 | 3 497 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 578.00 | 139 939.00 | 3 637 517.00 | 3 497 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 975.00 | | 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 160.00 | 15 612.00 | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 4 500.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 286.00 | 174 394.00 | | 149 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 800.00 | 3 169 560.00 | | 3 644 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 336.00 | 2 702 687.00 | | 2 932 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 464.00 | 466 873.00 | | 712 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 394.00 | | 4 941 348.00 | 1 260 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 242 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 6 195 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 87 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 660.00 | | 2 699 000.00 | 1 166 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 434.00 | | 2 698.00 | 87 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 2 239 650.00 | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 883.00 | 243 126.00 | | 669 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 254.00 | 221 781.00 | | 639 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 630.00 | 21 345.00 | | 30 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UP Prêts | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
UX Autres créances clients | 353 502.00 | 353 502.00 | | 353 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609 107.00 | 721 440.00 | 2 696 524.00 | 4 609 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 015.00 | | | 334 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 610.00 | 453 310.00 | 56 300.00 | 509 610.00 |
VW T.V.A. | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 024.00 | 994 358.00 | 2 696 524.00 | 4 882 024.00 |