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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 385.00 | 461.00 | 1 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094 400.00 | | 1 094 400.00 | 1 094 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 030.00 | 1 385.00 | 3 789 645.00 | 3 791 030.00 |
BZ Autres créances | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 507 822.00 | | 507 822.00 | 507 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 997.00 | | 994 997.00 | 994 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 028.00 | 1 385.00 | 4 784 642.00 | 4 786 028.00 |
CU Autres participations | 2 694 784.00 | | 2 694 784.00 | 2 694 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 545 280.00 | 3 545 280.00 | | 3 545 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 160.00 | 443 160.00 | | 443 160.00 |
DG Autres réserves | 420 124.00 | 261 289.00 | | 420 124.00 |
DH Report à nouveau | | -21 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 168.00 | 430 180.00 | | 273 168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 732.00 | 4 658 564.00 | | 4 681 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 910.00 | 7 430.00 | | 102 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 642.00 | 4 665 994.00 | | 4 784 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 1 127 204.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 397 794.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 10 978.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 531.00 | 1 574 522.00 | | 281 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 363.00 | 1 144 343.00 | | 8 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 168.00 | 430 180.00 | | 273 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201.00 | 185.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 185.00 | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |