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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 13 293.00 | 6 794.00 | 20 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 744.00 | 325 998.00 | 28 745.00 | 354 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 606.00 | 322 425.00 | 36 180.00 | 358 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 638.00 | 701 917.00 | 201 721.00 | 903 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 989.00 | | 93 989.00 | 93 989.00 |
BZ Autres créances | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 976.00 | 701 917.00 | 343 059.00 | 1 044 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 644.00 | | | -77 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 366.00 | | | 252 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 059.00 | | | 343 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 479.00 | | | 246 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 024.00 | | 6 614.00 | 897 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 824.00 | | 6 614.00 | 726 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 435.00 | 31 481.00 | | 670 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 235.00 | 31 481.00 | | 630 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UX Autres créances clients | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 371.00 | 8 484.00 | 5 886.00 | 14 371.00 |
VI Groupe et associés | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 710.00 | 125 710.00 | | 125 710.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 366.00 | 246 479.00 | 5 886.00 | 252 366.00 |