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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 915.00 | 52 393.00 | 7 522.00 | 59 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 374.00 | 73 947.00 | 13 427.00 | 87 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 285.00 | 127 921.00 | 51 364.00 | 179 285.00 |
BT Marchandises | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 795.00 | 11 047.00 | 6 748.00 | 17 795.00 |
BZ Autres créances | 655 130.00 | | 655 130.00 | 655 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 285.00 | 11 047.00 | 852 238.00 | 863 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 570.00 | 138 968.00 | 903 602.00 | 1 042 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 512.00 | | | 235 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DL TOTAL (I) | 312 752.00 | | | 312 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 643.00 | | | 151 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
EA Autres dettes | 305 981.00 | | | 305 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 850.00 | | | 590 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 602.00 | | | 903 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 850.00 | | | 590 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 062.00 | | 134 062.00 | 134 062.00 |
FG Production vendue services | 2 382 919.00 | 8 240.00 | 2 391 159.00 | 2 382 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 982.00 | 8 240.00 | 2 525 222.00 | 2 516 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 564.00 | |
GE Autres charges | | | 49 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 733.00 | | | -5 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 873.00 | | | 2 556 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 632.00 | | | 2 545 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 526.00 | | 1 999.00 | 177 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240.00 | | 179 285.00 | 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | | 147 288.00 | 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 529.00 | | 1 999.00 | 145 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 357.00 | 18 564.00 | | 109 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 775.00 | 18 564.00 | | 107 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 643.00 | 151 643.00 | | 151 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VB T. V. A. | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VI Groupe et associés | 266 544.00 | 266 544.00 | | 266 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 479.00 | 527 479.00 | | 527 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 200.00 | 677 485.00 | 2 715.00 | 680 200.00 |
VW T.V.A. | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 850.00 | 590 850.00 | | 590 850.00 |