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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 177.00 | 9 478.00 | 80 699.00 | 90 177.00 |
AP Constructions | 686 278.00 | 671 611.00 | 14 667.00 | 686 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 1 936.00 | 772.00 | 2 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 687.00 | 683 025.00 | 96 662.00 | 779 687.00 |
BT Marchandises | 744 365.00 | | 744 365.00 | 744 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 631.00 | 40 234.00 | 7 397.00 | 47 631.00 |
BZ Autres créances | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 059.00 | | 128 059.00 | 128 059.00 |
CF Disponibilités | 699 577.00 | | 699 577.00 | 699 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 657.00 | 40 234.00 | 1 642 423.00 | 1 682 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 344.00 | 723 259.00 | 1 739 085.00 | 2 462 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 652.00 | 415 652.00 | | 415 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
DG Autres réserves | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | 188 040.00 | 106 293.00 | | 188 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | 92 654.00 | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 724 923.00 | 730 566.00 | | 724 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 266.00 | | | 198 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 245.00 | 625 082.00 | | 630 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 179.00 | 52 077.00 | | 59 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 472.00 | 138 187.00 | | 126 472.00 |
EA Autres dettes | | 14 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 162.00 | 829 765.00 | | 1 014 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 085.00 | 1 560 332.00 | | 1 739 085.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 532.00 | 829 765.00 | | 822 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 772.00 | | 916.00 | 778 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 247.00 | | 916.00 | 778 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 881.00 | 8 144.00 | | 674 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 881.00 | 8 144.00 | | 674 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 101.00 | 110 656.00 | 445.00 | 111 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 801.00 | 27 854.00 | | 30 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 693.00 | 54 430.00 | | 53 693.00 |
ST Autres comptes | 55 656.00 | 60 386.00 | | 55 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 881.00 | 6 005.00 | | 6 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 1 355.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 167.00 | 29 209.00 | | 32 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 340.00 | 39 033.00 | | 28 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 598.00 | 2 400.00 | | 1 598.00 |
ZE Dividendes | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 230.00 | 120 820.00 | | 116 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |