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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 021.00 | 423 042.00 | 25 979.00 | 449 021.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
AP Constructions | 1 213 992.00 | 885 781.00 | 328 211.00 | 1 213 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 177.00 | 1 202 380.00 | 501 797.00 | 1 704 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 190.00 | 961 338.00 | 315 852.00 | 1 277 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 143.00 | 3 472 541.00 | 1 447 602.00 | 4 920 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 109.00 | | 313 109.00 | 313 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 208.00 | 4 698.00 | 1 329 510.00 | 1 334 208.00 |
BZ Autres créances | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
CF Disponibilités | 609 066.00 | | 609 066.00 | 609 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 926.00 | 4 698.00 | 2 374 228.00 | 2 378 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 069.00 | 3 477 239.00 | 3 821 830.00 | 7 299 069.00 |
CU Autres participations | 215 519.00 | | 215 519.00 | 215 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 014.00 | | | 543 014.00 |
DH Report à nouveau | 308 993.00 | | | 308 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 049.00 | | | -376 049.00 |
DL TOTAL (I) | 805 958.00 | | | 805 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 010.00 | | | 661 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 389.00 | | | 1 055 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 981.00 | | | 1 046 981.00 |
EA Autres dettes | 173 420.00 | | | 173 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 872.00 | | | 3 015 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 830.00 | | | 3 821 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 840.00 | | | 2 658 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 543.00 | 543.00 | |
FD Production vendue biens | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
FG Production vendue services | 9 796 983.00 | 11 312.00 | 9 808 295.00 | 9 796 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826 175.00 | 11 855.00 | 9 838 030.00 | 9 826 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 973 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 144 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 725 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 45 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 512 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 495.00 | | | 188 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 144 612.00 | | | 11 144 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 520 660.00 | | | 11 520 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 048.00 | | | -376 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 698.00 | 172 445.00 | | 4 747 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 920 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 231 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 364.00 | 13 422.00 | | 459 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 163.00 | 159 020.00 | | 4 072 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 171.00 | 3.00 | | 216 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 466.00 | 312 076.00 | | 3 160 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 355.00 | 22 688.00 | | 400 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 111.00 | 289 388.00 | | 2 760 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 274.00 | 659.00 | 1 235.00 | 5 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 274.00 | 659.00 | 1 235.00 | 5 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 274.00 | 659.00 | 1 235.00 | 5 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 389.00 | 1 055 389.00 | | 1 055 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 078.00 | 502 078.00 | | 502 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 716.00 | 479 715.00 | | 479 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 418.00 | 191 418.00 | | 191 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 510.00 | 1 329 510.00 | | 1 329 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 708.00 | 203 024.00 | 320 023.00 | 559 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 138.00 | | | 255 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 150.00 | | | 324 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 406.00 | 1 456 751.00 | 655.00 | 1 457 406.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 524.00 | 2 658 840.00 | 320 023.00 | 3 015 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577 221.00 | | | 577 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 236.00 | | | 182 236.00 |
ST Autres comptes | 1 257 668.00 | | | 1 257 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 279 055.00 | | | 1 279 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
YT Sous‐traitance | 133 687.00 | | | 133 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 007.00 | | | 149 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726 228.00 | | | 726 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 922 502.00 | | | 2 922 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |