| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506 626.00 | 1 191 466.00 | 315 160.00 | 1 506 626.00 |
AH Fonds commercial | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
AP Constructions | 5 041 306.00 | 2 845 781.00 | 2 195 525.00 | 5 041 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 888 586.00 | 7 653 962.00 | 11 234 624.00 | 18 888 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 455.00 | 662 218.00 | 320 238.00 | 982 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 414.00 | | 1 248 414.00 | 1 248 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421 592.00 | | 1 421 592.00 | 1 421 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 062 941.00 | 14 094 977.00 | 31 967 965.00 | 46 062 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071 765.00 | | 3 071 765.00 | 3 071 765.00 |
BN En cours de production de biens | 6 711 186.00 | | 6 711 186.00 | 6 711 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 153 579.00 | 510 355.00 | 2 643 224.00 | 3 153 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 106.00 | 51 268.00 | 4 612 838.00 | 4 664 106.00 |
BZ Autres créances | 27 223 646.00 | | 27 223 646.00 | 27 223 646.00 |
CF Disponibilités | 278 143.00 | | 278 143.00 | 278 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 645.00 | | 535 645.00 | 535 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 821 393.00 | 561 623.00 | 45 259 770.00 | 45 821 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 884 334.00 | 14 656 599.00 | 77 227 735.00 | 91 884 334.00 |
CU Autres participations | 16 942 786.00 | 1 741 550.00 | 15 201 235.00 | 16 942 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 11 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 409 952.00 | 7 409 952.00 | | 7 409 952.00 |
DH Report à nouveau | -27 703 453.00 | -15 688 280.00 | | -27 703 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 086 041.00 | -12 015 174.00 | | 15 086 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802 911.00 | 812 203.00 | | 802 911.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695 451.00 | -18 381 298.00 | | 6 695 451.00 |
DN Avances conditionnées | 1 488 705.00 | 1 488 705.00 | | 1 488 705.00 |
DO TOTAL (II) | 1 488 705.00 | 1 488 705.00 | | 1 488 705.00 |
DP Provisions pour risques | 307 354.00 | 474 132.00 | | 307 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 323 660.00 | 3 455 291.00 | | 4 323 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 631 014.00 | 3 929 423.00 | | 4 631 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 051 426.00 | 12 713 641.00 | | 10 051 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 359 860.00 | 23 269 658.00 | | 21 359 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 376 938.00 | 24 337 841.00 | | 23 376 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966 201.00 | 10 339 094.00 | | 8 966 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 889.00 | 63 105.00 | | 8 889.00 |
EA Autres dettes | 645 193.00 | 973 821.00 | | 645 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 057.00 | 7 957.00 | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 412 565.00 | 71 705 117.00 | | 64 412 565.00 |
ED (V) | | 214.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 227 735.00 | 58 742 161.00 | | 77 227 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 270 792.00 | 28 451 180.00 | 153 721 973.00 | 125 270 792.00 |
FG Production vendue services | 5 238 867.00 | 359 560.00 | 5 598 427.00 | 5 238 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 509 659.00 | 28 810 741.00 | 159 320 399.00 | 130 509 659.00 |
FM Production stockée | | | 1 850 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 461 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 454 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 163 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 910 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 747 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 029 697.00 | |
GE Autres charges | | | 11 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 219 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 797 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 892 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 189 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 585 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 827 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 087.00 | 308 899.00 | | 402 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 087.00 | 856 869.00 | | 402 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 822.00 | 257 019.00 | | 112 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 744.00 | 601 924.00 | | 110 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 566.00 | 858 943.00 | | 223 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 520.00 | -2 075.00 | | 178 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 258.00 | -52 865.00 | | -80 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 755 547.00 | 156 810 062.00 | | 177 755 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 669 507.00 | 168 825 235.00 | | 162 669 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 086 041.00 | -12 015 174.00 | | 15 086 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 166 103.00 | | 3 691 180.00 | 43 166 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 891.00 | 18 364 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 218.00 | 527 123.00 | 46 062 941.00 | 267 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 294.00 | 1 537 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 218.00 | 223 939.00 | 26 160 762.00 | 267 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 865.00 | | 158 231.00 | 1 556 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 118 970.00 | | 3 532 949.00 | 23 118 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 490 268.00 | | | 18 490 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 537 711.00 | 3 188 829.00 | 373 114.00 | 9 537 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213 271.00 | 155 489.00 | 177 294.00 | 1 213 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 324 441.00 | 3 033 340.00 | 195 821.00 | 8 324 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 929 423.00 | 1 042 064.00 | 340 473.00 | 3 929 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 070.00 | 509 618.00 | 149 333.00 | 150 070.00 |
6T Sur comptes clients | 1 543 372.00 | 7 399.00 | 1 499 504.00 | 1 543 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 821 449.00 | | 12 821 449.00 | 12 821 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 256 441.00 | 517 017.00 | 14 470 286.00 | 16 256 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 185 864.00 | 1 559 081.00 | 14 810 759.00 | 20 185 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559 081.00 | 1 896 175.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 797 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 364 140.00 | 1.00 | 19 364 139.00 | 19 364 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 376 938.00 | 23 376 938.00 | | 23 376 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083 257.00 | 4 083 257.00 | | 4 083 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295 148.00 | 3 295 148.00 | | 3 295 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728 010.00 | 728 010.00 | | 728 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 193.00 | 645 193.00 | | 645 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421 592.00 | 1 421 592.00 | | 1 421 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 611 986.00 | 4 611 986.00 | | 4 611 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VB T. V. A. | 3 381 902.00 | 3 381 902.00 | | 3 381 902.00 |
VC Groupe et associés | 20 888 646.00 | 20 888 646.00 | | 20 888 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 836 479.00 | 9 836 479.00 | | 9 836 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 948.00 | 99 207.00 | 115 741.00 | 214 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 721.00 | 1 995 721.00 | | 1 995 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 312.00 | | | 1 557 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888 271.00 | | | 4 888 271.00 |
VP Divers | 2 722 277.00 | 894 959.00 | 1 827 318.00 | 2 722 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 531.00 | 788 531.00 | | 788 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 034.00 | 222 034.00 | | 222 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 645.00 | 535 645.00 | | 535 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 844 989.00 | 32 017 671.00 | 1 827 318.00 | 33 844 989.00 |
VW T.V.A. | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 412 565.00 | 44 932 685.00 | 19 479 880.00 | 64 412 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299 578.00 | 1 676 121.00 | | 1 299 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 661 802.00 | 825 231.00 | | 661 802.00 |
ST Autres comptes | 27 649 643.00 | 26 634 771.00 | | 27 649 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 178 458.00 | 2 510 406.00 | | 2 178 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 755 180.00 | | | 755 180.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 14 804 398.00 | | | 14 804 398.00 |
YT Sous‐traitance | 19 174 296.00 | 23 026 233.00 | | 19 174 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 366 795.00 | 8 748 845.00 | | 8 366 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134 979.00 | 523 494.00 | | 1 134 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434 557.00 | 2 199 615.00 | | 2 434 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 877 089.00 | | | 9 877 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 701 989.00 | | | 15 701 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 163 623.00 | 61 745 487.00 | | 58 163 623.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 620.00 | | | 620.00 |