| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 947.00 | 19 141.00 | 1 806.00 | 20 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 807.00 | 76 928.00 | 127 879.00 | 204 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 381.00 | 97 315.00 | 144 066.00 | 241 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 225.00 | | 1 047 225.00 | 1 047 225.00 |
BZ Autres créances | 405 013.00 | | 405 013.00 | 405 013.00 |
CF Disponibilités | 639 316.00 | | 639 316.00 | 639 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 948.00 | | 2 133 948.00 | 2 133 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 329.00 | 97 315.00 | 2 278 014.00 | 2 375 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
DG Autres réserves | 580 829.00 | 354 585.00 | | 580 829.00 |
DH Report à nouveau | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 157.00 | 226 244.00 | | 468 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 610.00 | 637 562.00 | | 1 114 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 545.00 | 209 401.00 | | 262 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 466.00 | 729 909.00 | | 789 466.00 |
EA Autres dettes | 39 555.00 | 8 289.00 | | 39 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 838.00 | 67 065.00 | | 71 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 405.00 | 1 014 682.00 | | 1 163 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 014.00 | 1 652 244.00 | | 2 278 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 405.00 | 1 014 682.00 | | 1 163 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 717 460.00 | | 3 717 460.00 | 3 717 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 460.00 | | 3 717 460.00 | 3 717 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 493.00 | |
GE Autres charges | | | 550 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 742.00 | 12 569.00 | | 10 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550 571.00 | 235 609.00 | | 550 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 650.00 | 132.00 | | 21 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650.00 | 132.00 | | 21 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 650.00 | -2 799.00 | | 21 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 624.00 | -208 188.00 | | -163 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 074.00 | 2 800 923.00 | | 3 750 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 917.00 | 2 574 679.00 | | 3 281 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 157.00 | 226 244.00 | | 468 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 246.00 | | 25 394.00 | 217 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | 241 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 259.00 | 20 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 702.00 | | 25 105.00 | 179 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | 289.00 | 14 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 081.00 | 35 493.00 | 1 259.00 | 63 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 902.00 | 4 499.00 | 1 259.00 | 15 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 934.00 | 30 994.00 | | 45 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 545.00 | 262 545.00 | | 262 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 839.00 | 355 839.00 | | 355 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 401.00 | 202 401.00 | | 202 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 225.00 | 1 047 225.00 | | 1 047 225.00 |
VB T. V. A. | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 404.00 | 379 404.00 | | 379 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 013.00 | 1 509 013.00 | | 1 509 013.00 |
VW T.V.A. | 213 418.00 | 213 418.00 | | 213 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 405.00 | 1 163 405.00 | | 1 163 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 311.00 | 22 264.00 | | 8 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 224.00 | 134 977.00 | | 127 224.00 |
ST Autres comptes | 442 993.00 | 255 431.00 | | 442 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 464.00 | 67 094.00 | | 74 464.00 |
YT Sous‐traitance | 60 223.00 | 44 400.00 | | 60 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 211.00 | 12 832.00 | | 18 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 522.00 | 35 096.00 | | 26 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 609.00 | 587 641.00 | | 665 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 212.00 | 113 029.00 | | 67 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 904.00 | 501 903.00 | | 704 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |