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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 6 552.00 | 248.00 | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 088.00 | 16 928.00 | 4 160.00 | 21 088.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 768.00 | 23 480.00 | 6 288.00 | 29 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 839.00 | | 152 839.00 | 152 839.00 |
110 Total général Actif | 182 607.00 | 23 480.00 | 159 127.00 | 182 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 902.00 | 791 431.00 | | 303 902.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 6 502.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 688.00 | 797 933.00 | | 368 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 485.00 | 799.00 | | 23 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 296 280.00 | 765 056.00 | | 296 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 3 795.00 | | 3 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 992.00 | 14 558.00 | | 31 992.00 |
252 Charges sociales | 5 475.00 | 8 383.00 | | 5 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 948.00 | 5 066.00 | | 3 948.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 206.00 | 797 674.00 | | 363 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 482.00 | 260.00 | | 5 482.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 93.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 132.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 1 215.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 906.00 | -1 180.00 | | 2 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |