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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 714.00 | | 1 565 714.00 | 1 565 714.00 |
AP Constructions | 1 387 341.00 | 661 762.00 | 725 579.00 | 1 387 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 352.00 | 495 806.00 | 322 546.00 | 818 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 757.00 | | 756 757.00 | 756 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 105.00 | 1 187 434.00 | 3 430 671.00 | 4 618 105.00 |
BT Marchandises | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
BZ Autres créances | 184 662.00 | | 184 662.00 | 184 662.00 |
CF Disponibilités | 501 417.00 | | 501 417.00 | 501 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 533.00 | | 824 533.00 | 824 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 638.00 | 1 187 434.00 | 4 255 204.00 | 5 442 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 203.00 | 1 039 661.00 | | 1 389 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 430.00 | 349 542.00 | | 175 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 633.00 | 1 554 203.00 | | 1 729 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 383.00 | 1 179 819.00 | | 1 772 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 48.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 896.00 | 157 347.00 | | 119 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 781.00 | 284 349.00 | | 180 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 394.00 | 294 068.00 | | 205 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 510.00 | 7 174.00 | | 224 510.00 |
EA Autres dettes | 22 581.00 | 3 563.00 | | 22 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 571.00 | 1 926 369.00 | | 2 525 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 204.00 | 3 480 572.00 | | 4 255 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 872.00 | | 3 209 872.00 | 3 209 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 872.00 | | 3 209 872.00 | 3 209 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 467.00 | |
GE Autres charges | | | 189 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 772.00 | 19 644.00 | | 13 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 772.00 | 19 644.00 | | 13 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 772.00 | 19 644.00 | | 13 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 223.00 | 114 358.00 | | 68 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 876.00 | 3 637 580.00 | | 3 275 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 446.00 | 3 288 038.00 | | 3 100 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 430.00 | 349 542.00 | | 175 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 873.00 | | 786 994.00 | 3 841 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 763.00 | 4 618 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 763.00 | 2 981 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 568.00 | | | 1 576 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 229.00 | | 786 994.00 | 2 205 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 730.00 | 275 467.00 | 10 763.00 | 922 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 876.00 | 275 467.00 | 10 763.00 | 911 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 781.00 | 180 781.00 | | 180 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 510.00 | 224 510.00 | | 224 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
UX Autres créances clients | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
VB T. V. A. | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 456.00 | 307 938.00 | 1 462 518.00 | 1 770 456.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 832.00 | 273 756.00 | 60 076.00 | 333 832.00 |
VW T.V.A. | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 676.00 | 943 158.00 | 1 462 518.00 | 2 405 676.00 |