| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 638.00 | 9 138.00 | 2 500.00 | 11 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 8 288.00 | 661.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 574.00 | 439 523.00 | 148 050.00 | 587 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 162.00 | 456 950.00 | 151 212.00 | 608 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BT Marchandises | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 035.00 | | 371 035.00 | 371 035.00 |
BZ Autres créances | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CF Disponibilités | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 390.00 | | 439 390.00 | 439 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 553.00 | 456 950.00 | 590 602.00 | 1 047 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DL TOTAL (I) | 314 210.00 | | | 314 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 392.00 | | | 276 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 602.00 | | | 590 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 481.00 | | | 267 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 762.00 | | 357 762.00 | 357 762.00 |
FG Production vendue services | 783 225.00 | | 783 225.00 | 783 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 987.00 | | 1 140 987.00 | 1 140 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -316.00 | | | -316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 875.00 | | | 1 161 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 657.00 | | | 1 152 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 273.00 | 11 832.00 | | 658 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 943.00 | 608 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 280.00 | 11 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 663.00 | 596 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 355.00 | 11 832.00 | | 640 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 943.00 | 64 355.00 | 50 348.00 | 442 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 418.00 | | 6 280.00 | 15 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 525.00 | 64 355.00 | 44 068.00 | 427 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 371 035.00 | 371 035.00 | | 371 035.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 957.00 | 9 836.00 | 4 120.00 | 13 957.00 |
VI Groupe et associés | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 853.00 | 392 853.00 | | 392 853.00 |
VW T.V.A. | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 602.00 | 267 481.00 | 4 120.00 | 271 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
ST Autres comptes | 108 111.00 | | | 108 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 061.00 | | | 194 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YT Sous‐traitance | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 805.00 | | | 130 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 654.00 | | | 127 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 363.00 | | | 586 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |