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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 372.00 | 6 661.00 | 3 711.00 | 10 372.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 372.00 | 6 661.00 | 20 711.00 | 27 372.00 |
060 Stock marchandises | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
072 Créances – Autres | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
084 Disponibilités | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
110 Total général Actif | 59 345.00 | 6 661.00 | 52 684.00 | 59 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 609.00 | 204 437.00 | | 186 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 324.00 | 204 437.00 | | 196 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 013.00 | 110 691.00 | | 111 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 250.00 | 570.00 | | -9 250.00 |
242 Autres charges externes. | 35 842.00 | 32 656.00 | | 35 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 5 417.00 | | 2 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 252.00 | 44 663.00 | | 46 252.00 |
252 Charges sociales | 2 186.00 | 3 702.00 | | 2 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 288.00 | 200 073.00 | | 191 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 036.00 | 4 364.00 | | 5 036.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 253.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 180.00 | 4 111.00 | | 4 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |