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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 246.00 | 7 263.00 | 983.00 | 8 246.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 930.00 | 4 117.00 | 1 813.00 | 5 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 789.00 | 10 074.00 | 5 715.00 | 15 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 389.00 | 75 349.00 | 21 040.00 | 96 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 701.00 | 96 803.00 | 110 898.00 | 207 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 406.00 | 2 630.00 | 435 777.00 | 438 406.00 |
BZ Autres créances | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CF Disponibilités | 222 355.00 | | 222 355.00 | 222 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 125.00 | 2 630.00 | 733 495.00 | 736 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 826.00 | 99 433.00 | 844 393.00 | 943 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 897.00 | 100 340.00 | | 142 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 673.00 | 42 557.00 | | 37 673.00 |
DL TOTAL (I) | 224 570.00 | 186 897.00 | | 224 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 454.00 | 47 534.00 | | 16 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 493.00 | 26 513.00 | | 25 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | 1 004.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 831.00 | 430 261.00 | | 325 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 498.00 | 196 276.00 | | 170 498.00 |
EA Autres dettes | 80 143.00 | 87 353.00 | | 80 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 823.00 | 788 942.00 | | 619 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 393.00 | 975 839.00 | | 844 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 852.00 | 771 534.00 | | 611 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 834 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 849 037.00 | |
FM Production stockée | | | -45 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 450.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | -450.00 | | -1 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 097.00 | 4 705.00 | | 5 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | -265.00 | | 8 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 625.00 | 2 171 305.00 | | 2 824 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 952.00 | 2 128 748.00 | | 2 786 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 673.00 | 42 557.00 | | 37 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 261.00 | | 8 439.00 | 199 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 348.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 701.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 107.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 965.00 | | 281.00 | 82 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 948.00 | | 8 158.00 | 109 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 916.00 | 12 887.00 | 96 803.00 | 83 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 633.00 | 7 263.00 | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 286.00 | 12 253.00 | 89 539.00 | 77 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 830.00 | 325 830.00 | | 325 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
UX Autres créances clients | 435 250.00 | 435 250.00 | | 435 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 453.00 | 9 887.00 | 6 565.00 | 16 453.00 |
VI Groupe et associés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 064.00 | 463 716.00 | 6 348.00 | 470 064.00 |
VW T.V.A. | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 417.00 | 611 851.00 | 6 565.00 | 618 417.00 |