| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 345.00 | 11 958.00 | 5 387.00 | 17 345.00 |
AP Constructions | 602 464.00 | 252 092.00 | 350 372.00 | 602 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 798.00 | 209 882.00 | 66 915.00 | 276 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 282.00 | 50 361.00 | 14 921.00 | 65 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 125.00 | 524 294.00 | 475 830.00 | 1 000 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
BT Marchandises | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
BZ Autres créances | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CF Disponibilités | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 991.00 | | 222 991.00 | 222 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 116.00 | 524 294.00 | 698 822.00 | 1 223 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 946.00 | -207 178.00 | | -206 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 097.00 | 231.00 | | 60 097.00 |
DL TOTAL (I) | -126 846.00 | -186 946.00 | | -126 846.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 292 813.00 | 405 642.00 | | 292 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 18 306.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 291.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 591.00 | 341 609.00 | | 338 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 362.00 | 81 531.00 | | 94 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 716.00 | 100 610.00 | | 97 716.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 670.00 | 947 992.00 | | 825 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 822.00 | 761 046.00 | | 698 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 126.00 | 123 168.00 | | 401 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | 1 321.00 | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 489.00 | 121 848.00 | | 390 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 638.00 | 97 493.00 | 37 145.00 | 134 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 674.00 | | | 4 674.00 |