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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 834.00 | 17 379.00 | 1 455.00 | 18 834.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 883.00 | 17 379.00 | 71 504.00 | 88 883.00 |
060 Stock marchandises | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
110 Total général Actif | 106 624.00 | 17 379.00 | 89 245.00 | 106 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 699.00 | 158 410.00 | | 145 699.00 |
230 Autres produits | 384.00 | 761.00 | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 083.00 | 159 171.00 | | 146 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 151.00 | 98 502.00 | | 96 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 371.00 | -1 007.00 | | 2 371.00 |
242 Autres charges externes. | 30 004.00 | 29 496.00 | | 30 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 661.00 | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 692.00 | 12 344.00 | | 13 692.00 |
252 Charges sociales | 5 494.00 | 5 595.00 | | 5 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 874.00 | 1 447.00 | | 874.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 163.00 | 148 047.00 | | 150 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 080.00 | 11 124.00 | | -4 080.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 530.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 460.00 | 8 924.00 | | -4 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 723.00 | | | 7 723.00 |