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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 132.00 | 211.00 | 217 921.00 | 218 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CF Disponibilités | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 674.00 | 211.00 | 262 463.00 | 262 674.00 |
CU Autres participations | 217 921.00 | | 217 921.00 | 217 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 092.00 | 13 784.00 | | 46 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 279.00 | 32 308.00 | | 21 279.00 |
DK Provisions réglementées | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
DL TOTAL (I) | 124 627.00 | 103 348.00 | | 124 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877.00 | 31 803.00 | | 13 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 369.00 | 101 850.00 | | 96 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 190.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 184.00 | 9 339.00 | | 10 184.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | 22 692.00 | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 836.00 | 167 874.00 | | 137 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 463.00 | 271 222.00 | | 262 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 5 702.00 | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 250.00 | 107 822.00 | | 112 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 971.00 | 75 514.00 | | 90 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 279.00 | 32 308.00 | | 21 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 921.00 | | | 217 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | | | 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VC Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VI Groupe et associés | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 836.00 | 137 836.00 | | 137 836.00 |