| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 282 413.00 | | 1 282 413.00 | 1 282 413.00 |
AP Constructions | 3 129 087.00 | 920 398.00 | 2 208 689.00 | 3 129 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 549.00 | 9 590.00 | 45 958.00 | 55 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 251.00 | 2 108 705.00 | 29 546.00 | 2 138 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645 390.00 | 3 038 694.00 | 3 606 696.00 | 6 645 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 427.00 | 117 382.00 | 2 349 045.00 | 2 466 427.00 |
BZ Autres créances | 137 957.00 | | 137 957.00 | 137 957.00 |
CF Disponibilités | 1 798 822.00 | | 1 798 822.00 | 1 798 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 205.00 | 117 382.00 | 4 285 823.00 | 4 403 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 048 595.00 | 3 156 076.00 | 7 892 519.00 | 11 048 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 961.00 | | | 1 016 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 697.00 | | | 443 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 658.00 | | | 2 010 658.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 904.00 | | | 2 371 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 171.00 | | | 226 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 592.00 | | | 1 438 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 384.00 | | | 537 384.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202 810.00 | | | 1 202 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 861.00 | | | 5 826 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 519.00 | | | 7 892 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 795.00 | | | 3 818 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FD Production vendue biens | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
FG Production vendue services | 10 497 946.00 | | 10 497 946.00 | 10 497 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 508 175.00 | | 10 508 175.00 | 10 508 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 75 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 061 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 453.00 | | | 154 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 758 843.00 | | | 10 758 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 315 145.00 | | | 10 315 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 697.00 | | | 443 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646 451.00 | | | 646 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 260.00 | | 50 130.00 | 6 595 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 645 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 605 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 555 170.00 | | 50 130.00 | 6 555 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 226.00 | 179 467.00 | | 2 859 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 226.00 | 179 467.00 | | 2 859 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175 963.00 | 16 500.00 | 75 081.00 | 175 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 963.00 | 16 500.00 | 75 081.00 | 175 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 963.00 | 16 500.00 | 75 081.00 | 230 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 75 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 592.00 | 1 438 592.00 | | 1 438 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 658.00 | 104 653.00 | | 104 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 202 810.00 | 1 202 810.00 | | 1 202 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 183.00 | 2 464 183.00 | | 2 464 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 904.00 | 363 838.00 | 1 579 839.00 | 2 371 904.00 |
VI Groupe et associés | 223 171.00 | 223 171.00 | | 223 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 193.00 | | | 352 193.00 |
VP Divers | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 473.00 | 2 604 383.00 | 90.00 | 2 604 473.00 |
VW T.V.A. | 337 914.00 | 337 914.00 | | 337 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 861.00 | 3 818 795.00 | 1 579 839.00 | 5 826 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
ST Autres comptes | 2 251 959.00 | | | 2 251 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 474 929.00 | | | 2 474 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 805 541.00 | | | 1 805 541.00 |
YT Sous‐traitance | 335 564.00 | | | 335 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 267.00 | | | 310 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 436.00 | | | 193 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 629 164.00 | | | 1 629 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 550 158.00 | | | 1 550 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 452 867.00 | | | 5 452 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |