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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 2 136.00 | 930.00 | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 464.00 | 2 465.00 | 6 999.00 | 9 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 676.00 | 4 602.00 | 53 075.00 | 57 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 801.00 | 930.00 | 161 871.00 | 162 801.00 |
BZ Autres créances | 243 212.00 | | 243 212.00 | 243 212.00 |
CF Disponibilités | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 529.00 | 930.00 | 423 598.00 | 424 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 205.00 | 5 532.00 | 476 673.00 | 482 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 024.00 | 177 245.00 | | 246 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | 68 779.00 | | 21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 322 038.00 | 301 024.00 | | 322 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479.00 | 13 793.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 72 976.00 | | 17 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 701.00 | 166 889.00 | | 127 701.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | 3 011.00 | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 634.00 | 256 670.00 | | 154 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 673.00 | 557 695.00 | | 476 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 634.00 | 253 195.00 | | 154 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 933.00 | | 856 933.00 | 856 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 933.00 | | 856 933.00 | 856 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 697.00 | 3 619.00 | | 4 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | 3 619.00 | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 697.00 | -3 619.00 | | -4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 12 816.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 010.00 | 811 040.00 | | 875 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 996.00 | 742 261.00 | | 853 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 014.00 | 68 779.00 | | 21 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 801.00 | | 3 355.00 | 54 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 57 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 12 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | | 3 355.00 | 9 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986.00 | 1 095.00 | 479.00 | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 1 095.00 | 479.00 | 3 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 161 680.00 | 161 680.00 | | 161 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VC Groupe et associés | 197 271.00 | 197 271.00 | | 197 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 912.00 | 408 645.00 | 4 267.00 | 412 912.00 |
VW T.V.A. | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 634.00 | 154 634.00 | | 154 634.00 |