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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
BZ Autres créances | 151 466.00 | | 151 466.00 | 151 466.00 |
CF Disponibilités | 347 446.00 | | 347 446.00 | 347 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 912.00 | | 498 912.00 | 498 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 912.00 | | 1 170 912.00 | 1 170 912.00 |
CU Autres participations | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 846.00 | 345 543.00 | | 492 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 522.00 | 147 303.00 | | 198 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 668.00 | 837 146.00 | | 1 035 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 659.00 | 51 347.00 | | 14 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 491.00 | 161 808.00 | | 72 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 2 382.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 244.00 | 215 537.00 | | 135 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 912.00 | 1 052 683.00 | | 1 170 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 244.00 | 200 893.00 | | 135 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 481.00 | -1 535.00 | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 601.00 | 150 409.00 | | 201 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079.00 | 3 106.00 | | 3 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 522.00 | 147 303.00 | | 198 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VC Groupe et associés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VI Groupe et associés | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 466.00 | 151 466.00 | | 151 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 244.00 | 135 244.00 | | 135 244.00 |