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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 599.00 | 8 901.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131.00 | 1 559.00 | 1 571.00 | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 857.00 | 11 158.00 | 79 698.00 | 90 857.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 487.00 | 13 317.00 | 234 170.00 | 247 487.00 |
BT Marchandises | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 488.00 | 3 240.00 | 527 248.00 | 530 488.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 264 777.00 | | 264 777.00 | 264 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 495.00 | 3 240.00 | 830 255.00 | 833 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 982.00 | 16 557.00 | 1 064 425.00 | 1 080 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 231 317.00 | | | 231 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
DL TOTAL (I) | 307 892.00 | | | 307 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 206.00 | | | 220 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 411.00 | | | 474 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 533.00 | | | 756 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 425.00 | | | 1 064 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 457.00 | | | 573 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 300.00 | | 184 188.00 | 63 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 300.00 | | 44 188.00 | 63 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745.00 | 11 571.00 | 13 317.00 | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 11 571.00 | 13 317.00 | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 411.00 | 474 411.00 | | 474 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 530 488.00 | 530 488.00 | | 530 488.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 206.00 | 37 130.00 | 126 619.00 | 220 206.00 |
VI Groupe et associés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 673.00 | 534 673.00 | | 534 673.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 533.00 | 573 457.00 | 126 619.00 | 756 533.00 |