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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 659.00 | | 580 659.00 | 580 659.00 |
BZ Autres créances | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
CF Disponibilités | 579 232.00 | | 579 232.00 | 579 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 566.00 | | 1 354 566.00 | 1 354 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 566.00 | | 1 354 566.00 | 1 354 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 492.00 | 61 670.00 | | -25 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 813.00 | -87 163.00 | | 10 813.00 |
DL TOTAL (I) | -4 679.00 | -15 492.00 | | -4 679.00 |
DP Provisions pour risques | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 013.00 | 368 860.00 | | 288 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 763.00 | 71 325.00 | | 539 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 007.00 | 67 211.00 | | 327 007.00 |
EA Autres dettes | 154 957.00 | 73 781.00 | | 154 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 740.00 | 581 177.00 | | 1 309 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 566.00 | 565 685.00 | | 1 354 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 740.00 | 581 177.00 | | 1 309 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 357.00 | | 2 619 357.00 | 2 619 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 357.00 | | 2 619 357.00 | 2 619 357.00 |
FM Production stockée | | | 48 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | 48 837.00 | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700.00 | 48 837.00 | | 27 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 688.00 | 120 184.00 | | 23 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 688.00 | 120 184.00 | | 23 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | -71 347.00 | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 934.00 | 926 364.00 | | 2 695 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 121.00 | 1 013 526.00 | | 2 685 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 813.00 | -87 163.00 | | 10 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 763.00 | 539 763.00 | | 539 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 957.00 | 154 957.00 | | 154 957.00 |
UX Autres créances clients | 580 659.00 | 580 659.00 | | 580 659.00 |
VB T. V. A. | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VI Groupe et associés | 288 013.00 | 288 013.00 | | 288 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 155.00 | 681 155.00 | | 681 155.00 |
VW T.V.A. | 324 649.00 | 324 649.00 | | 324 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 740.00 | 1 309 740.00 | | 1 309 740.00 |